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姚俊文:警惕油價和盧布下跌風險

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文章出處:責任編輯:人氣:-發表時間:2017-03-08 18:02:00

  周二油價和盧布有所回升,但今晨(3月8日)亞市盤初,受美國公布API原油庫存大增和沙特能源部長法利赫的講話影響,加之周三凌晨時段公布EIA月報上調原油增量預期,國際油價應聲下跌近1%,最低觸52.71美元/桶。預計盧布今日也將有所回落,晚間EIA公布庫存數據勢必擴大其波動幅度。

目前原油市場利空壓頂,第一,沙特能源部長法利赫的放話稱,OPEC不會讓主要競爭對手坐享其成,如果其他國家不執行減產協議的話,沙特也不會“無條件地”執行減產協議;第二,美國2月份比1月份增加了產量;第三,美國原油庫存創下歷史新高;第四,3月加息到達90%以上,第五,油市多頭信心已快要耗盡,如果油價跌破多頭的心理價位,勢必引發處于歷史高位的多頭踐踏式平倉,導致油價崩盤;第六以中國、美國、印度等主要能源消費體的需求放緩。種種利空因素猶如黑云壓頂,油價下行風險驟增,目前的平靜可能是暴風雨來臨前的寧靜,不遠處的黑云正在臨近。

北京時間周三(3月8日)美國石油學會(API)公布報告稱,截至3月3日當周,美國原油庫存增加1160萬桶,至5.296億桶,為分析師預估增幅的五倍多。庫欣原油庫存增加78.8萬桶。在API數據公布后,油價擴大跌幅。今晚將公布美國EIA庫存數據,預計也將利空原油。

目前雖然OPEC減產對油價形成支撐,但OPEC減產卻難敵美頁巖油增產,油市多頭信心已快要耗盡,多頭看漲情緒似已動搖,對沖基金紛紛削減凈多頭頭寸。洲際期貨交易所(ICE)提供的數據顯示,凈持倉量下降3.8420萬手合約至46.9189手。布倫特原油持倉量已降至六周低點,因浮動虧損多單已開始在平倉。基金經理們因押注OPEC產油國高度遵守減產協議而推高了油價,在去年11月至今年2月21日間,他們持有的布倫特與美國原油期權凈多頭已經翻了一倍,至9.51萬億桶。如果油價跌破基金經理們的心理價位,勢必引發他們競相平倉,導致油價崩盤。

OPEC減產是支撐油價的基石,但這塊基石已有松動跡象。減產協議之所以能夠順利進行,主要是因為沙特減幅遠超承諾指標,目前該國產量已經不足1000萬桶/日,市場份額已經從去年10月的水平下滑近2%,至47%下方。沙特能源部長法利赫(Khalid al-Falih)周二(3月7日)發表講話稱,OPEC不會允許主要競爭對手坐享其成,并警告稱,如果其他國家不執行減產協議的話,沙特也不會“無條件地”執行減產協議。沙特油長的講話似乎表明其正漸失耐心,其他參與國例如俄羅斯,如果繼續不履行承諾,那么沙特對減產協議的支持將畫上句號,減產協議將不會延續,如此勢必導致油價暴跌。

今日盧布波動范圍大約在57.9到58.6之間,如黑天鵝出現,不排除到達59的可能(以上分析僅供參考,風險自擔)。

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